有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,016,000	3,740,000	1.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	159,600	270,600	1.5	-

(注)1.平均利率は、期末残高に対する加重平均利率
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/06/27 11:19

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
短期借入金	3,016,000千円	3,740,000千円
1年内返済予定の長期借入金	120,000	190,200

2019/06/27 11:19

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
資金は1,028百万円の増加(前期は148百万円の減少)となりました。これは主に短期借入金及び長期借入金の増加によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2019/06/27 11:19

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	1,767,880	1,767,880	-
(2)短期借入金	3,016,000	3,016,000	-
(3) 長期借入金(*1)	637,100	636,276	△823

(*1)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
(*2)リース債務は、連結貸借対照表における流動負債および固定負債の計上金額を合算しております。

2019/06/27 11:19