ササクラ（6303）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 65,844 | 686,093 |
| 減価償却費 | 314,925 | 296,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,795 | -14,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,401 | 58,053 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | 12,000 |
| 工事補償等引当金の増減額（△は減少） | -42,352 | 73,268 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 37,000 | -57,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -337,858 | -57,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,246 | -238,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,671 | -79,184 |
| 支払利息 | 707 | 446 |
| 為替差損益（△は益） | 212,234 | 165,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137,863 | -5,475 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,938 | 1,488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,715 | -48,000 |
| リース解約損 | － | 10,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,310,151 | -3,349,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 343,136 | -336,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,380 | 369,071 |
| その他 | 100,458 | 259,442 |
| 小計 | 1,711,448 | -2,252,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311,501 | 88,699 |
| 利息の支払額 | -697 | -441 |
| 法人税等の支払額 | -68,132 | -58,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,954,119 | -2,223,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,651,130 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,472,750 | 20,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 450,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,360 | -102,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,845 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213,185 | -236,230 |
| その他 | 218 | 18,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,136 | -120,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -35,446 | -36,465 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,030 | -430 |
| 配当金の支払額 | -122,734 | -122,719 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,924 | -2,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,135 | -162,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,794 | -169,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,782,326 | -2,675,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,015,547 | 10,797,873 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,797,873 | 8,122,383 |
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