キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 16:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億3800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 415 | 185 | -460 | 600 | -21 | 11,082 | 通期 | 1,266 | 333 | -976 | 1,599 | -39 | 11,738 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 17 | 369 | -147 | 387 | -28 | 12,198 | 通期 | 474 | -323 | -482 | 151 | -99 | 11,934 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,907 | 80 | -143 | -2,827 | -29 | 8,955 | 通期 | -5,210 | 35 | -158 | -5,175 | -75 | 6,564 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -288 | 3 | -221 | -285 | -11 | 5,969 | 通期 | 130 | 348 | -280 | 478 | -242 | 6,758 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -651 | -25 | -123 | -676 | -17 | 5,908 | 通期 | -4,299 | 470 | 1,016 | -3,829 | -126 | 3,871 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,962 | 818 | 1,581 | -2,144 | -44 | 3,434 | 通期 | -3,919 | 1,578 | 1,991 | -2,341 | -216 | 3,651 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 231 | -70 | -432 | 161 | -65 | 3,357 | 通期 | 2,549 | -275 | -817 | 2,274 | -323 | 5,057 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,615 | -284 | -528 | 1,331 | -278 | 5,872 | 通期 | 3,326 | -476 | -966 | 2,850 | -405 | 7,027 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,777 | 22 | -600 | 1,799 | -34 | 8,268 | 通期 | 3,124 | -6 | -1,058 | 3,118 | -110 | 9,216 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,338 | -163 | -652 | 3,175 | -159 | 11,909 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 15億9898万
- 2015年3月（連） -90.58%
- 1億5064万
- 2016年3月（連） マイ転
- -51億7500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億7800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -38億2900万
- 2019年3月（連）
- -23億4100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 22億7400万
- 2021年3月（連） +25.33%
- 28億5000万
- 2022年3月（連） +9.4%
- 31億1800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 11.63%
- 2015年3月（連）
- 4.2%
- 2016年3月（連）
- -40.29%
- 2017年3月（連）
- 1.27%
- 2018年3月（連）
- -40.14%
- 2019年3月（連）
- -15.49%
- 2020年3月（連）
- 21.61%
- 2021年3月（連）
- 27.88%
- 2022年3月（連）
- 30.68%