ササクラ（6303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373 | 796 |
| 減価償却費 | 191 | 206 |
| のれん償却額 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 4 |
| 工事補償等引当金の増減額（△は減少） | -35 | 6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -110 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -41 |
| 支払利息 | 85 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | 64 | -375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 33 |
| 事業構造改善費用 | － | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,858 | 1,862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -628 | 787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -853 | 84 |
| その他 | 131 | -53 |
| 小計 | 2,890 | 3,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 44 |
| 利息の支払額 | -86 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -313 | -181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,549 | 3,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -5 |
| その他 | -1 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -588 | -782 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -199 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -817 | -966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,406 | 1,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,057 | 7,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
