ササクラ（6303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,960 | 199,069 |
| 減価償却費 | 129,705 | 112,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,575 | 820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,481 | 29,206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -2,150 |
| 工事補償等引当金の増減額(△は減少) | -7,941 | -22,158 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,565 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17,752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,998 | 2,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,046 | -44,792 |
| 支払利息 | 258 | 221 |
| 為替差損益（△は益） | -168,169 | -222,439 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -6,234 | -2,602 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -92,634 | -100,588 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | -5,999 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,850 | － |
| 関係会社株式評価損 | 3,093 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,716,963 | 243,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -440,068 | -8,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -447,630 | -42,607 |
| その他 | -308,109 | 118,768 |
| 小計 | 506,394 | 263,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,373 | 45,298 |
| 利息の支払額 | -247 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -151,400 | -291,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,120 | 17,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 299,998 | 477,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,593 | -28,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,894 | -106,274 |
| その他 | 12,312 | 14,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 184,822 | 369,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18,286 | -15,811 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,176 | － |
| 配当金の支払額 | -140,238 | -130,435 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,902 | -147,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159,959 | 220,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,000 | 460,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,082,122 | 12,198,064 |
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