ササクラ（6303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,283 | 176,960 |
| 減価償却費 | 126,951 | 129,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,514 | 2,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,204 | 21,481 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,900 | -1,100 |
| 工事補償等引当金の増減額(△は減少) | -19,077 | -7,941 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93,920 | -33,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,068 | 2,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,049 | -46,046 |
| 支払利息 | 206 | 258 |
| 為替差損益（△は益） | 143,199 | -168,169 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | -6,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,094 | -92,634 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 200 | 9 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,850 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,463 | － |
| 減損損失 | 20,082 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,212,172 | 1,716,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,030 | -440,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,444 | -447,630 |
| その他 | -113,966 | -308,109 |
| 小計 | 1,062,885 | 506,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,745 | 60,373 |
| 利息の支払額 | -209 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -62,406 | -151,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,014 | 415,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,559 | 299,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,075 | -20,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,769 | -106,894 |
| その他 | 41,611 | 12,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,325 | 184,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,562 | -18,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -219 | -300,176 |
| 配当金の支払額 | -140,244 | -140,238 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,530 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,556 | -459,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154,830 | 159,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792,952 | 300,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,122,383 | 8,915,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,915,336 | 11,082,122 |
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