ササクラ（6303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 23,362 | -3,283 |
| 減価償却費 | 144,998 | 126,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,808 | -1,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,658 | -12,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -900 | -12,900 |
| 工事補償等引当金の増減額(△は減少) | -26,285 | -19,077 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -20,200 | -3,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135,705 | -93,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -241,924 | -4,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,940 | -48,049 |
| 支払利息 | 237 | 206 |
| 為替差損益（△は益） | 392,403 | 143,199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,807 | -31,094 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,477 | 200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -38,280 | 46,463 |
| 減損損失 | － | 20,082 |
| リース解約損 | 10,869 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,255,820 | 1,212,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -537,133 | 99,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 415,584 | -241,444 |
| その他 | 92,742 | -113,966 |
| 小計 | -1,162,855 | 1,062,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,033 | 49,745 |
| 利息の支払額 | -241 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -22,941 | -62,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,005 | 1,050,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 200,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,883 | -81,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234,143 | -103,769 |
| その他 | 2,506 | 41,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,519 | 57,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17,484 | -16,562 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -219 |
| 配当金の支払額 | -122,719 | -140,244 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,827 | -2,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,199 | -159,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -398,247 | -154,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,784,972 | 792,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,797,873 | 9,012,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,012,900 | 8,915,336 |
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