ササクラ（6303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,132 | 23,362 |
| 減価償却費 | 155,322 | 144,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,372 | -7,808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,435 | 52,658 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -900 | -900 |
| 工事補償等引当金の増減額(△は減少) | -56,670 | -26,285 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 8,700 | -20,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -175,868 | -135,705 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 603 | -241,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,989 | -41,940 |
| 支払利息 | 389 | 237 |
| 為替差損益（△は益） | 177,745 | 392,403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -201,360 | 8,807 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,731 | 1,477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,715 | -38,280 |
| リース解約損 | － | 10,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 726,946 | -1,255,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,208 | -537,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,086 | 415,584 |
| その他 | 26,732 | 92,742 |
| 小計 | 625,697 | -1,162,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277,945 | 44,033 |
| 利息の支払額 | -367 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -47,374 | -22,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,901 | -1,142,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,651,130 | -20,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 250,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,877 | -49,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,845 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,917 | -234,143 |
| その他 | 130 | 2,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,604,949 | -101,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17,980 | -17,484 |
| 自己株式の取得による支出 | -794 | -168 |
| 配当金の支払額 | -122,630 | -122,719 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,924 | -2,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,329 | -143,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48,434 | -398,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,941,812 | -1,784,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,015,547 | 7,073,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,073,734 | 9,012,900 |
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