ササクラ（6303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -689 | -304 |
| 減価償却費 | 184 | 193 |
| 減損損失 | 1,702 | － |
| のれん償却額 | 10 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 工事補償等引当金の増減額（△は減少） | -181 | -28 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 493 | 1,054 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | -51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -73 |
| 支払利息 | 0 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 43 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -498 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | 4 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,085 | -498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -500 | -5,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,778 | 704 |
| その他 | 131 | 143 |
| 小計 | 267 | -4,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 82 |
| 利息の支払額 | -5 | |
| 法人税等の支払額 | -213 | -350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130 | -4,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242 | -126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 510 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -109 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 563 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 72 | － |
| その他 | -6 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 348 | 470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,642 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -135 |
| 配当金の支払額 | -126 | -108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280 | 1,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194 | -2,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,758 | 3,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
