ササクラ（6303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229 | 8 |
| 減価償却費 | 96 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -16 |
| 工事補償等引当金の増減額(△は減少) | -17 | 15 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | 295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -31 |
| 支払利息 | 22 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | 378 | -501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,665 | 5,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 126 | -1,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -951 | 27 |
| その他 | -395 | 130 |
| 小計 | 1,939 | 3,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 32 |
| 利息の支払額 | -22 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,777 | 3,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -45 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 44 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -103 |
| その他 | 18 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -431 | -510 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -122 | -122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,241 | 2,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,268 | 11,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
