ササクラ（6303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98 | 229 |
| 減価償却費 | 96 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 工事補償等引当金の増減額(△は減少) | -7 | -17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -20 |
| 支払利息 | 29 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 固定資産除却損 | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,797 | 2,665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -951 |
| その他 | -248 | -395 |
| 小計 | 1,710 | 1,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 20 |
| 利息の支払額 | -29 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,615 | 1,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -278 | -34 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -106 |
| その他 | -2 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -389 | -431 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | |
| 配当金の支払額 | -122 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528 | -600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815 | 1,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,872 | 8,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
