ササクラ（6303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140 | 98 |
| 減価償却費 | 92 | 96 |
| のれん償却額 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 工事補償等引当金の増減額(△は減少) | 73 | -7 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -110 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -22 |
| 支払利息 | 52 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -33 |
| 固定資産除却損 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,486 | 1,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -466 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,655 | -2 |
| その他 | -124 | -248 |
| 小計 | 486 | 1,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 24 |
| 利息の支払額 | -53 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -234 | -89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231 | 1,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -218 | -389 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -199 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293 | 815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,057 | 5,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
