ササクラ（6303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,386 | 140 |
| 減価償却費 | 95 | 92 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 工事補償等引当金の増減額(△は減少) | -2 | 73 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -459 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -28 |
| 支払利息 | 40 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -705 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 794 | 2,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,470 | -466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,210 | -1,655 |
| その他 | -309 | -124 |
| 小計 | -2,801 | 486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 32 |
| 利息の支払額 | -42 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -171 | -234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,962 | 231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 866 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | -4 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 818 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -218 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -15 |
| 配当金の支払額 | -107 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,581 | -432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578 | -293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,651 | 3,357 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
