ササクラ（6303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -771 | 254 |
| 減価償却費 | 90 | 92 |
| のれん償却額 | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 工事補償等引当金の増減額(△は減少) | -133 | -26 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 478 | 110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -42 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 152 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 587 | 315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -798 | -1,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308 | -298 |
| その他 | -109 | 435 |
| 小計 | -172 | -510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 42 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -164 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -288 | -651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -17 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -106 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -14 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | |
| 配当金の支払額 | -126 | -108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | -123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -594 | -850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,969 | 5,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
