ササクラ（6303）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,701 | 373 |
| 減価償却費 | 191 | 191 |
| のれん償却額 | 21 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -11 |
| 工事補償等引当金の増減額（△は減少） | 62 | -35 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,583 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | -98 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -55 |
| 支払利息 | 99 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | 64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -898 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -62 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,714 | 3,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,222 | -628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,698 | -853 |
| その他 | 656 | 131 |
| 小計 | -3,569 | 2,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 57 |
| 利息の支払額 | -102 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,919 | 2,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,306 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -107 |
| その他 | 1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,578 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,124 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -588 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -107 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,991 | -817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361 | 1,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,651 | 5,057 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141 | － |
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