営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ9億55百万円増加し、当連結会計年度末には117億38百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
たな卸資産の増加等がありましたが、売上債権の減少や仕入債務の増加等により、資金は12億65百万円の増加(前期は22億98百万円の増加)となりました。

2014/06/27 13:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローでは12億65百万円のキャッシュ・イン・フローがありました。これは主に売上債権の減少や仕入債務の増加等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは3億33百万円のキャッシュ・イン・フローがありました。これは主に有価証券の売却及び償還等によるものです。

2014/06/27 13:04