#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資産は前連結会計年度末と比べて5億70百万円増加しましたが、その主な内訳は、受取手形及び売掛金が11億68百万円減少したものの、現金及び預金が9億55百万円、仕掛品が7億60百万円それぞれ増加したことによるものです。
負債は前連結会計年度末と比べて5億12百万円増加しましたが、その主な内訳は、長期未払金が97百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が1億63百万円、未払法人税等が1億38百万円、繰延税金負債(固定負債)が2億24百万円それぞれ増加したことによるものです。
純資産は前連結会計年度末と比べて58百万円増加しましたが、その主な内訳は、自己株式の取得により自己株式が7億97百万円増加(純資産の減少)したものの、利益剰余金が4億46百万円、その他有価証券評価差額金が4億円それぞれ増加したことによるものです。
2014/06/27 13:04
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 有価証券および投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引や原材料価格の変動リスクに対するヘッジを目的とした商品先物取引であります。
2014/06/27 13:04