営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ1億96百万円増加し、当連結会計年度末には119億34百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権の増加等がありましたが、たな卸資産の減少や仕入債務の増加等により、資金は4億73百万円の増加(前期は12億65百万円の増加)となりました。

2015/06/26 16:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローでは4億73百万円のキャッシュ・イン・フローがありました。これは主にたな卸資産の減少や仕入債務の増加等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは3億22百万円のキャッシュ・アウト・フローがありました。これは主に定期預金の預入による支出や投資有価証券の取得等によるものです。

2015/06/26 16:45