営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べ29億78百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には89億55百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加等がありましたが、売上債権の増加やたな卸資産の増加等により、資金は29億6百万円の減少(前年同期は17百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出等がありましたが、有価証券の売却及び償還による収入や保険積立金の払戻による収入等により、資金は79百万円の増加(前年同期は3億69百万円の増加)となりました。

2015/11/13 10:04