営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べ5億94百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には59億69百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少や仕入債務の増加等がありましたが、たな卸資産の増加や法人税等の支払い、工事補償等引当金の減少等により、資金は2億88百万円の減少(前年同期は29億6百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出や投資有価証券の取得による支出等がありましたが、有形固定資産の売却による収入等により、資金は3百万円の増加(前年同期は79百万円の増加)となりました。

2016/11/14 12:21