営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ14億6百万円増加し、当連結会計年度末には50億57百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
たな卸資産の増加額、仕入債務の減少額等がありましたが、売上債権の減少額等により、資金は25億49百万円の増加(前期は39億19百万円の減少)となりました。

2021/03/29 16:22