利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、税金等調整前当期純利益が419百万円、売上債権の減少が362百万円となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、323百万円(前年同期は7百万円の獲得)となりました。

2015/06/29 14:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローについては、690百万円の資金を獲得しております。これは主に、税金等調整前当期純利益が419百万円、売上債権の減少が362百万円となったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、323百万円の資金を使用しております。これは主に、有形固定資産の取得による支出が132百万円、投資有価証券の取得による支出が208百万円となったこと等によるものであります。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合算したキャッシュ・フローは366百万円の資金の獲得となりました。

2015/06/29 14:13