キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2384万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3223万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1938万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -17 | -65 | 384 | -33 | 935 | 通期 | 690 | -324 | -167 | 367 | -133 | 815 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 231 | 67 | 84 | 298 | -84 | 1,198 | 通期 | 306 | -19 | -125 | 287 | -171 | 977 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 91 | -40 | -146 | 52 | -41 | 883 | 通期 | 685 | -47 | -181 | 638 | -49 | 1,435 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -415 | -117 | -47 | -532 | -18 | 856 | 通期 | 193 | -335 | -52 | -143 | -104 | 1,240 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -509 | -306 | 157 | -815 | -376 | 582 | 通期 | -281 | -213 | -180 | -494 | -327 | 566 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 159 | -18 | -303 | 140 | -33 | 403 | 通期 | 961 | -22 | -327 | 940 | -32 | 1,179 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -33 | -10 | -325 | -43 | -11 | 810 | 通期 | 728 | -72 | -449 | 656 | -72 | 1,386 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -319 | -13 | -31 | -332 | -18 | 1,023 | 通期 | -177 | -28 | -55 | -205 | -28 | 1,126 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 368 | -3 | -161 | 365 | -3 | 1,329 | 通期 | 772 | 53 | -187 | 825 | -71 | 1,763 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -19 | -32 | -124 | -52 | -33 | 1,588 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億6650万
- 2016年3月（連） -21.62%
- 2億8725万
- 2017年3月（連） +122.22%
- 6億3834万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億4269万
- 2019年3月（連） -246.14%
- -4億9391万
- 2020年3月（連） プラ転
- 9億3955万
- 2021年3月（連） -30.14%
- 6億5639万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2億484万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8億2465万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 13.25%
- 2016年3月（連）
- 5.71%
- 2017年3月（連）
- 13.56%
- 2018年3月（連）
- 3.68%
- 2019年3月（連）
- -4.97%
- 2020年3月（連）
- 16.82%
- 2021年3月（連）
- 13.64%
- 2022年3月（連）
- -3.94%
- 2023年3月（連）
- 14.43%