サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -378 | -125,698 |
| 減価償却費 | 34,926 | 37,603 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,569 | 30,565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,370 | 15,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -695 | -894 |
| 支払利息 | 2,092 | 2,024 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,021 | 413,864 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -172,034 | -166,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,061 | -766,001 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,169 | -25,380 |
| その他 | -128,466 | 32,800 |
| 小計 | 82,376 | -551,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,085 | 1,340 |
| 利息の支払額 | -2,069 | -2,036 |
| 法人税等の支払額 | -100,779 | -28,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,387 | -581,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,200 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,432 | -53,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 469 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -34 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,232 | 47,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,140 | -109,335 |
| 配当金の支払額 | -108,707 | -116,491 |
| その他 | － | 1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,847 | -124,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,386 | -658,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,588,068 | 1,010,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
