サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -125,698 | 241,718 |
| 減価償却費 | 37,603 | 43,561 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 30,565 | -75,766 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,757 | 15,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -894 | -323 |
| 支払利息 | 2,024 | 2,492 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -435 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 413,864 | 430,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -166,108 | -181,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -766,001 | 47,903 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -25,380 | － |
| その他 | 32,800 | -37,408 |
| 小計 | -551,904 | 486,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,340 | 323 |
| 利息の支払額 | -2,036 | -3,255 |
| 法人税等の支払額 | -28,507 | -98,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -581,108 | 385,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,200 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,807 | -104,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 469 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,260 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,827 | -105,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,335 | -209,337 |
| 配当金の支払額 | -116,491 | -116,502 |
| その他 | 1,023 | -2,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,802 | -27,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658,126 | 252,326 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,010,540 | 1,335,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
