サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,259 | 1,033,917 |
| 減価償却費 | 88,141 | 90,712 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,821 | -112,867 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,769 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,083 | 22,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,024 | -632 |
| 支払利息 | 5,394 | 6,605 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,524 | 9,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,946 | -546,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,044 | -37,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -686,751 | -7,440 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -40,714 | -668 |
| その他 | 133,859 | 240,217 |
| 小計 | -381,859 | 697,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,470 | 632 |
| 利息の支払額 | -5,408 | -7,416 |
| 法人税等の支払額 | -81,177 | -159,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -465,975 | 531,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,902 | -577,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,669 | 150 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -145 | -9,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,519 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,142 | -594,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,670 | -210,339 |
| 配当金の支払額 | -116,543 | -116,785 |
| その他 | -199 | -4,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,412 | -31,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -585,255 | -94,335 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,083,411 | 989,075 |
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