サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,071 | 465,538 |
| 減価償却費 | 72,333 | 75,240 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,990 | 44,621 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,755 | -12,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,487 | -1,482 |
| 支払利息 | 4,616 | 4,310 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -101 | 1,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,045 | -14,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,155 | -19,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,528 | 69,111 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16,638 | 11,542 |
| その他 | -173,367 | 208,441 |
| 小計 | 114,719 | 832,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,090 | 3,178 |
| 利息の支払額 | -4,535 | -4,406 |
| 法人税等の支払額 | -290,427 | -77,337 |
| 法人税等の還付額 | － | 17,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,153 | 771,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,894 | -46,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 272 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -1,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,845 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 751 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,696 | 52,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,504 | -226,837 |
| 配当金の支払額 | -108,637 | -108,745 |
| その他 | -3,138 | -1,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,280 | -187,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,071 | 637,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,125,764 | 1,763,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
