サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月19日 15:15
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第67期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 593,942 | 354,071 |
| 減価償却費 | 79,099 | 72,333 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 87,988 | 3,990 |
| 減損損失 | 26,990 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,760 | 10,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,448 | -1,487 |
| 支払利息 | 5,633 | 4,616 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,875 | -101 |
| 無形固定資産除却損 | 490 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332,136 | -30,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,925 | -7,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,706 | -135,528 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 369 | 16,638 |
| その他 | -309,334 | -173,367 |
| 小計 | 896,136 | 114,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,102 | 3,090 |
| 利息の支払額 | -5,577 | -4,535 |
| 法人税等の支払額 | -165,193 | -290,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,468 | -177,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,127 | -34,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 437 | 106 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,033 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,845 |
| その他 | 653 | 751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,070 | -27,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,754 | -143,504 |
| 配当金の支払額 | -101,107 | -108,637 |
| その他 | -2,241 | -3,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,102 | -55,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,304 | -260,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,385,835 | 1,125,764 |
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