サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,939 | -56,673 |
| 減価償却費 | 35,428 | 34,961 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,572 | 26,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,478 | -9,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -754 | -796 |
| 支払利息 | 2,364 | 2,030 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326,389 | 483,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,874 | -223,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294,019 | 43,971 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 12,828 | 280 |
| その他 | -153,067 | 69,829 |
| 小計 | -139,858 | 371,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,544 | 1,581 |
| 利息の支払額 | -2,226 | -2,140 |
| 法人税等の支払額 | -178,436 | -2,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,976 | 367,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,700 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,912 | -3,492 |
| その他 | 541 | -934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,670 | -3,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,752 | -201,752 |
| 配当金の支払額 | -108,498 | -108,714 |
| その他 | -1,158 | -713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,409 | -161,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,051 | 203,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,022,784 | 1,329,359 |
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