サンセイ（6307）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,280 | 129,553 |
| 減価償却費 | 30,408 | 17,204 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,740 | -16,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -199 | 3,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,139 | -2,079 |
| 支払利息 | 5,242 | 3,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393,342 | -102,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,085 | -220,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,210 | -82,856 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 26,723 | -17,527 |
| その他 | -138,006 | -10,358 |
| 小計 | 209,614 | -298,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,276 | 2,337 |
| 利息の支払額 | -4,181 | -3,595 |
| 法人税等の支払額 | -118,793 | -115,050 |
| 法人税等の還付額 | 2,343 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,259 | -414,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,200 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,231 | -17,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 295 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,735 | -116,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 285,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,752 | -4,920 |
| 配当金の支払額 | -71,346 | -71,656 |
| その他 | -572 | -579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,670 | -47,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,203 | -578,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 883,235 | 855,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
