営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、690百万円(前年同期は140百万円の使用)となりました。

2015/06/29 14:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況の分析は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、690百万円の資金を獲得しております。これは主に、税金等調整前当期純利益が419百万円、売上債権の減少が362百万円となったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、323百万円の資金を使用しております。これは主に、有形固定資産の取得による支出が132百万円、投資有価証券の取得による支出が208百万円となったこと等によるものであります。

2015/06/29 14:13