営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、685百万円(前年同期比378百万円増)となりました。

2017/06/30 13:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況の分析は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローについては、685百万円の資金を獲得しております。これは主に、法人税等の支払額が209百万円となりましたが、税金等調整前当期純利益が433百万円、売上債権の減少が300百万円となったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、46百万円の資金を使用しております。これは主に、投資有価証券の売却による収入が100百万円となりましたが、投資有価証券の取得による支出が100百万円、有形固定資産の取得による支出が48百万円となったこと等によるものであります。

2017/06/30 13:07