利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は192百万円(前年同期比71.9%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が520百万円並びに仕入債務の増加額が123百万円となりましたが、工事損失引当金の減少額が95百万円並びに売上債権の増加額が229百万円となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は335百万円(前年同期比614.0%増)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出が204百万円、有形固定資産の取得による支出が104百万円となったこと等によるものであります。

2018/06/29 10:24