支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※6 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
電子記録債権	-千円	220千円
支払手形	-	143,431

2024/06/28 9:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
当連結会計年度末における負債合計は2,367百万円となり、前連結会計年度末の2,266百万円から101百万円の増加となりました。これは主に未払法人税等が減少したものの支払手形及び買掛金が増加したこと等によるものであります。
(純資産合計)

2024/06/28 9:56

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、株式及び社債であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4か月以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。短期借入金は、変動金利により調達しておりますが、そのほとんどが6か月以内の借入期間であります。また、長期借入金は、固定金利で調達しているため、金利変動のリスクを負っておりません。

2024/06/28 9:56