利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果増加した資金は、12億27百万円(前年同期比65.7%増)となりました。これは主に、法人税等の支払額8億5百万円、前受金の減少4億47百万円、仕入債務の減少1億13百万円等の減少要因があったものの、減価償却費3億3百万円、売上債権の減少4億53百万円、たな卸資産の減少5億52百万円、税金等調整前当期純利益13億23百万円等の増加要因が計上されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、4億23百万円(前年同期は3億32百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入2億59百万円があったものの、定期預金の預入による支出4億41百万円、有形固定資産の取得による支出2億64百万円によるものであります。

2014/05/30 15:24