有価証券報告書-第50期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,337,765 | 1,323,445 |
減価償却費 | 232,685 | 303,794 |
訴訟関連費用 | 301,360 | - |
減損損失 | - | 22,533 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,914 | -39,709 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,000 | -21,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,318 | -1,022 |
受取利息及び受取配当金 | -7,311 | -6,411 |
支払利息 | 2,147 | 4,860 |
為替差損益(△は益) | -28,093 | -23,248 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -21,773 | -4,665 |
保険解約損益(△は益) | -77,565 | 220 |
売上債権の増減額(△は増加) | 217,007 | 453,171 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -158,042 | 552,870 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 203,933 | -125,574 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -350,041 | -113,810 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,393 | -447,750 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -25,277 | 103,404 |
その他 | -6,432 | -6,715 |
小計 | 1,702,989 | 1,974,390 |
利息及び配当金の受取額 | 7,311 | 6,411 |
利息の支払額 | -2,147 | -4,860 |
訴訟関連費用の支払額 | -301,360 | - |
法人税等の還付額 | 25,201 | 56,846 |
法人税等の支払額 | -691,488 | -805,487 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,505 | 1,227,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -276,885 | -441,252 |
定期預金の払戻による収入 | 71,785 | 259,560 |
有形固定資産の取得による支出 | -172,775 | -264,478 |
有形固定資産の除却による支出 | -210 | -457 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,891 | 22,212 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,728 | -5,704 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,016 | -2,037 |
保険積立金の積立による支出 | -256,514 | -4,557 |
保険積立金の解約による収入 | 305,831 | 12,655 |
差入保証金の差入による支出 | -67 | -396 |
差入保証金の回収による収入 | 678 | 656 |
預り保証金の返還による支出 | -255 | -255 |
預り保証金の受入による収入 | - | 255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,266 | -423,797 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -122 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 13,104 |
リース債務の返済による支出 | -18,912 | -59,494 |
配当金の支払額 | -129,190 | -172,238 |
少数株主への配当金の支払額 | -16,872 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -7,857 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,975 | -226,608 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,601 | 142,555 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 352,864 | 719,450 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,387,948 | 4,107,398 |