有価証券報告書-第51期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,323,445 | 1,253,065 |
| 減価償却費 | 303,794 | 308,370 |
| 減損損失 | 22,533 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,800 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,709 | 28,511 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -6,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,022 | -5,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,411 | -7,056 |
| 支払利息 | 4,860 | 4,578 |
| 為替差損益（△は益） | -23,248 | -44,585 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,665 | -9,655 |
| 保険解約損益（△は益） | 220 | -13,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453,171 | -781,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 552,870 | 12,959 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -125,574 | -193,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,810 | 345,984 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -447,750 | 252,409 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 103,404 | 36,843 |
| その他 | -6,715 | -5,084 |
| 小計 | 1,974,390 | 1,178,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,411 | 7,056 |
| 利息の支払額 | -4,860 | -4,578 |
| 法人税等の還付額 | 56,846 | 59,393 |
| 法人税等の支払額 | -805,487 | -417,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,300 | 822,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -441,252 | -521,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 259,560 | 689,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264,478 | -453,659 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -457 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,212 | 28,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,704 | -14,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,037 | -2,068 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,557 | -4,171 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,655 | 43,118 |
| 差入保証金の差入による支出 | -396 | -3,564 |
| 差入保証金の回収による収入 | 656 | 19,853 |
| 預り保証金の返還による支出 | -255 | -285 |
| 預り保証金の受入による収入 | 255 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -22,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,797 | -240,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -44 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 13,104 | － |
| リース債務の返済による支出 | -59,494 | -63,312 |
| 配当金の支払額 | -172,238 | -215,217 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,990 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -7,857 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,608 | -284,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,555 | 142,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719,450 | 440,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,107,398 | 4,548,178 |