有価証券報告書-第49期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,102,250 | 1,337,765 |
減価償却費 | 264,080 | 232,685 |
訴訟関連費用 | - | 301,360 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,994 | 52,914 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,000 | 23,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,002 | 4,318 |
受取利息及び受取配当金 | -9,140 | -7,311 |
保険解約返戻金 | - | -77,565 |
支払利息 | 1,286 | 2,147 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,978 | - |
為替差損益(△は益) | -10,190 | -28,093 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -199 | -21,773 |
売上債権の増減額(△は増加) | -813,327 | 217,007 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -494,546 | -158,042 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -141,153 | 203,933 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 745,276 | -350,041 |
前受金の増減額(△は減少) | 673,003 | 2,393 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 21,339 | -25,277 |
その他 | 1,781 | -6,432 |
小計 | 1,417,431 | 1,702,989 |
利息及び配当金の受取額 | 9,140 | 7,311 |
利息の支払額 | -1,286 | -2,147 |
厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -273,970 | - |
訴訟関連費用の支払額 | - | -301,360 |
法人税等の還付額 | 179,527 | 25,201 |
法人税等の支払額 | -111,539 | -691,488 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,219,303 | 740,505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -276,885 |
定期預金の払戻による収入 | - | 71,785 |
有形固定資産の取得による支出 | -120,869 | -172,775 |
有形固定資産の除却による支出 | -1,956 | -210 |
有形固定資産の売却による収入 | 199 | 4,891 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,304 | -6,728 |
保険積立金の積立による支出 | -19,269 | -256,514 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,009 | -2,016 |
保険積立金の解約による収入 | 3,455 | 305,831 |
差入保証金の差入による支出 | -992 | -67 |
差入保証金の回収による収入 | 859 | 678 |
預り保証金の返還による支出 | - | -255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,886 | -332,266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -2,042 | -18,912 |
自己株式の取得による支出 | -16 | - |
配当金の支払額 | -129,066 | -129,190 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,873 | -16,872 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,998 | -164,975 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,896 | 109,601 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 902,521 | 352,864 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,132,562 | 3,035,083 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,035,083 | 3,387,948 |