有価証券報告書-第48期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 670,091 | 1,102,250 |
| 減価償却費 | 257,169 | 264,080 |
| 負ののれん発生益 | -303,010 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,481 | 41,994 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | 26,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,231 | -4,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,845 | -9,140 |
| 支払利息 | 1,726 | 1,286 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 273,970 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,978 |
| 為替差損益（△は益） | 16,075 | -10,190 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,900 | -199 |
| 事務所移転費用 | 59,915 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -212,587 | -813,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,649 | -494,546 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,580 | -141,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,967 | 745,276 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -155,027 | 673,003 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,038 | 21,339 |
| その他 | -3,181 | 1,781 |
| 小計 | 498,382 | 1,417,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,850 | 9,140 |
| 利息の支払額 | -1,726 | -1,286 |
| 事務所移転費用の支払額 | -49,358 | － |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -273,970 |
| 法人税等の還付額 | 12,867 | 179,527 |
| 法人税等の支払額 | -400,623 | -111,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,392 | 1,219,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -466,320 | -120,869 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -1,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,352 | -13,304 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,473 | -19,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,978 | -3,009 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,842 | 3,455 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,186 | -992 |
| 差入保証金の回収による収入 | 105,024 | 859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -212,243 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623,597 | -154,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61,543 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,533 | -2,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -16 |
| 配当金の支払額 | -129,186 | -129,066 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,277 | -3,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,584 | -134,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161,014 | -26,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -915,803 | 902,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,048,366 | 2,132,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,132,562 | 3,035,083 |