有価証券報告書-第47期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 955,781 | 670,091 |
減価償却費 | 212,810 | 257,169 |
負ののれん発生益 | - | -303,010 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,063 | -83,481 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -22,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,584 | -3,231 |
受取利息及び受取配当金 | -11,465 | -5,845 |
支払利息 | 767 | 1,726 |
厚生年金基金脱退拠出金 | - | 273,970 |
為替差損益(△は益) | 48,113 | 16,075 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,565 | -5,900 |
事務所移転費用 | - | 59,915 |
売上債権の増減額(△は増加) | -309,633 | -212,587 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 887,009 | -22,649 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -41,745 | -20,580 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -772,165 | 101,967 |
前受金の増減額(△は減少) | -190,790 | -155,027 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 53,368 | -45,038 |
その他 | -4,024 | -3,181 |
小計 | 827,940 | 498,382 |
利息及び配当金の受取額 | 13,934 | 5,850 |
利息の支払額 | -767 | -1,726 |
事務所移転費用の支払額 | - | -49,358 |
法人税等の還付額 | 15,756 | 12,867 |
法人税等の支払額 | -398,902 | -400,623 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,959 | 65,392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -25,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 25,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -168,586 | -466,320 |
有形固定資産の売却による収入 | 17,367 | 90 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,826 | -3,352 |
出資金の分配による収入 | 2,770 | - |
保険積立金の積立による支出 | -16,473 | -16,473 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,934 | -1,978 |
保険積立金の解約による収入 | 12,358 | 5,842 |
差入保証金の差入による支出 | -11,169 | -59,186 |
差入保証金の回収による収入 | 460 | 105,024 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -212,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,034 | -623,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -18,027 | -61,543 |
リース債務の返済による支出 | -376 | -1,533 |
自己株式の取得による支出 | - | -44 |
配当金の支払額 | -129,569 | -129,186 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,112 | -4,277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,086 | -196,584 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,070 | -161,014 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,767 | -915,803 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,985,598 | 3,048,366 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,048,366 | 2,132,562 |