有価証券報告書-第46期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,062,067 | 955,781 |
減価償却費 | 222,745 | 212,810 |
受取保険金 | -25,870 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,995 | 12,063 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -408 | -8,584 |
受取利息及び受取配当金 | -34,310 | -11,465 |
支払利息 | 2,959 | 767 |
為替差損益(△は益) | - | 48,113 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5,157 | -3,565 |
売上債権の増減額(△は増加) | 170,457 | -309,633 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -316,796 | 887,009 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -18,992 | -41,745 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 160,938 | -772,165 |
前受金の増減額(△は減少) | -218,121 | -190,790 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 75,900 | 53,368 |
その他 | 14,858 | -4,024 |
小計 | 1,115,264 | 827,940 |
利息及び配当金の受取額 | 31,903 | 13,934 |
利息の支払額 | -2,959 | -767 |
法人税等の還付額 | 3,137 | 15,756 |
法人税等の支払額 | -554,623 | -398,902 |
保険金の受取額 | 25,870 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,592 | 457,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -25,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -184,482 | -168,586 |
有形固定資産の売却による収入 | 60,053 | 17,367 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,735 | -7,826 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,751 | -1,934 |
出資金の分配による収入 | 10,744 | 2,770 |
保険積立金の積立による支出 | -21,859 | -16,473 |
保険積立金の解約による収入 | 87,738 | 12,358 |
差入保証金の差入による支出 | -25 | -11,169 |
差入保証金の回収による収入 | 400 | 460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,917 | -198,034 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -11,382 | -18,027 |
自己株式の取得による支出 | -301 | - |
自己株式の売却による収入 | 36 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -376 |
配当金の支払額 | -129,170 | -129,569 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,193 | -6,112 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,012 | -154,086 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177,291 | -43,070 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 229,370 | 62,767 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,756,227 | 2,985,598 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,985,598 | 3,048,366 |