利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果増加した資金は、8億22百万円(前年同期比33.0%減)となりました。これは主に、法人税等の支払額4億17百万円、売上債権の増加7億81百万円等の減少要因があったものの、減価償却費3億8百万円、仕入債務の増加3億45百万円、前受金の増加2億52百万円、税金等調整前当期純利益12億53百万円等の増加要因が計上されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、2億40百万円(前年同期は4億23百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入6億89百万円があったものの、定期預金の預入による支出5億21百万円、有形固定資産の取得による支出4億53百万円によるものであります。

2015/05/29 10:34