受取手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に供している資産

	前連結会計年度(平成28年2月29日)	当連結会計年度(平成29年2月28日)
受取手形及び売掛金	638,368千円	447,912千円
商品及び製品	103,255	154,916

上記に対応する債務
上記の担保に供している資産に対応する債務はありません。

2017/05/29 15:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の流動資産は149億38百万円となり前期末より18億85百万円増加いたしました。
これは主に、受取手形及び売掛金が12億60百万円減少したものの、現金及び預金の増加29億40百万円、仕掛品の増加2億1百万円、その他に含まれております前渡金の増加1億18百万円によるものであります。
② 固定資産

2017/05/29 15:08

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、取引先の信用リスクに晒されております。また外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、取引先企業との事業提携・連携強化を目的とする株式であり、これらの株式は市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、すべて1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替変動リスクに晒されております。

2017/05/29 15:08