営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、4億35百万円(前年同期は5億94百万円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額6億10百万円や仕入債務の減少7億円、前受金の減少8億43百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益の計上12億55百万円、減価償却費の計上3億44百万円、売上債権の減少1億38百万円、たな卸資産の減少6億15百万円等の増加要因によるものであります。

2019/05/31 13:17