営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億93百万円減少し、202億6百万円となりました。増減の主な要因は、仕掛品が6億47百万円、原材料及び貯蔵品が1億1百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が8億33百万円、現金及び預金が2億39百万円減少したことによるものであります。
また、当第2四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ3億52百万円減少し、62億62百万円となりました。増減の主な要因は、前受金が8億41百万円増加したものの、電子記録債務が5億2百万円、支払手形及び買掛金が3億23百万円、その他流動負債が1億90百万円減少したことによるものであります。
当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ59百万円増加し、139億44百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が1億8百万円減少したものの、為替換算調整勘定が1億47百万円増加したことによるものであります。2021/10/22 16:17