営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態
当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ39百万円減少し、257億49百万円となりました。増減の主な要因は、商品及び製品が1億38百万円、仕掛品が15億46百万円増加したものの、受取手形、売掛金及び契約資産が17億10百万円減少したことによるものであります。
また、当中間連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ4億52百万円増加し、112億18百万円となりました。増減の主な要因は、電子記録債務が37百万円、支払手形及び買掛金が3億69百万円、未払法人税等が1億59百万円、賞与引当金が37百万円、役員賞与引当金が20百万円減少したものの、契約負債が11億29百万円増加したことによるものであります。
当中間連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ4億91百万円減少し、145億31百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が4億56百万円減少したことによるものであります。2024/10/11 16:02