石井工作研究所（6314）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、たな卸資産の増加及び有形固定資産の取得による支出等による資金の減少があったものの、売上債権の減少及び長期借入れによる収入等により資金が増加したことから、前事業年度末と比べ165百万円増加し、会計期間末には602百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2017/08/10 15:40