キャッシュ・フローの状況
2018年3月23日 11:10
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億5785万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億4819万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億174万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 954 | -102 | -117 | 852 | -64 | 2,469 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -65 | -254 | -77 | -319 | -201 | 2,074 | 通期 | -323 | -297 | -77 | -620 | -216 | 1,772 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 390 | 65 | 0 | 455 | -13 | 2,227 | 3Q | 78 | 88 | 0 | 167 | -35 | 1,938 | 通期 | 158 | 66 | 0 | 224 | -66 | 1,996 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -187 | 9 | -77 | -178 | -12 | 1,741 | 通期 | -484 | 0 | -78 | -484 | -39 | 1,434 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 38 | -136 | -46 | -98 | -16 | 1,290 | 通期 | -290 | -36 | -54 | -326 | -16 | 1,055 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 2 | 172 | -46 | 174 | -1 | 1,182 | 通期 | -231 | 169 | -54 | -61 | -1 | 938 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -423 | -5 | 371 | -428 | -2 | 885 | 通期 | -537 | 13 | 288 | -524 | -58 | 694 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 74 | 50 | -78 | 124 | -10 | 739 | 通期 | 860 | 36 | -389 | 897 | -30 | 1,198 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -495 | 41 | -11 | -454 | -381 | 733 | 通期 | -820 | -26 | 84 | -846 | -448 | 437 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 221 | -436 | 382 | -216 | -465 | 603 | 通期 | 102 | -548 | 458 | -446 | -586 | 449 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（個）
- 8億5151万
- 2010年3月（個） マイ転
- -6億2013万
- 2011年3月（個） プラ転
- 2億2444万
- 2012年3月（個） マイ転
- -4億8381万
- 2013年3月（個）
- -3億2594万
- 2014年3月（個）
- -6135万
- 2015年3月（個） -754.2%
- -5億2408万
- 2016年3月（個） プラ転
- 8億9668万
- 2016年12月（個） マイ転
- -8億4644万
- 2017年12月（個）
- -4億4645万
設備投資#5*
- 2009年3月（個）
- -6362万
- 2010年3月（個）増加+239.01%
- -2億1568万
- 2011年3月（個）減少-69.22%
- -6638万
- 2012年3月（個）減少-40.96%
- -3919万
- 2013年3月（個）減少-59.83%
- -1574万
- 2014年3月（個）減少-95.47%
- -71万
- 2015年3月（個）増加+999.99%
- -5841万
- 2016年3月（個）減少-48.98%
- -2980万
- 2016年12月（個）増加+999.99%
- -4億4791万
- 2017年12月（個）増加+30.74%
- -5億8558万
営業CFマージン
- 2009年3月（個）
- 29.85%
- 2010年3月（個）
- -19%
- 2011年3月（個）
- 6.3%
- 2012年3月（個）
- -20.57%
- 2013年3月（個）
- -12.36%
- 2014年3月（個）
- -7.46%
- 2015年3月（個）
- -16.61%
- 2016年3月（個）
- 30.04%
- 2016年12月（個）
- -30.76%
- 2017年12月（個）
- 2.78%