石井工作研究所（6314）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -112,108 | -388,174 |
| 減価償却費 | 123,361 | 112,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,777 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -12,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 970 | -410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,415 | 15,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,857 | -9,352 |
| 支払利息 | － | 118 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -64,655 | -22,454 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -895 |
| 固定資産除却損 | 548 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,513 | -355,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,215 | 31,931 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -494 | 654 |
| 為替差損益（△は益） | -75 | -1 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,713 | -758 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,560 | -28,392 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -863 | 1,908 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -12,737 | 49,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,572 | 98,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,148 | -5,576 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 67,006 | 1,877 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 73,263 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,826 | 7,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,945 | 5,965 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,644 | 7,647 |
| 小計 | 150,859 | -489,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,812 | 9,300 |
| 利息の支払額 | － | -118 |
| 法人税等の還付額 | 1,217 | 1,028 |
| 法人税等の支払額 | -2,580 | -4,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,308 | -483,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,060 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,371 | -30,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,633 | -15,197 |
| 投資不動産の売却による収入 | 127,096 | 42,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,016 | -8,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,133 | 150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,257 |
| 配当金の支払額 | -183 | -77,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194 | -78,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,323 | -562,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,771,768 | 1,996,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,996,092 | 1,433,909 |
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