石井工作研究所（6314）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -388,174 | -410,908 |
| 減価償却費 | 112,149 | 110,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 25,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -410 | 240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,415 | 15,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,352 | -10,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,538 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,000 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -22,454 | -5,554 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -895 | － |
| 固定資産除却損 | 45 | 952 |
| 役員退職慰労金 | － | 61,469 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 654 | 1,004 |
| 支払利息 | 118 | 1,311 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,178 | -130,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,931 | -27,996 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,877 | -785 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -758 | -275 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,392 | -374 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,908 | 1,246 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 49,866 | 58,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,210 | 74,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,576 | -12,347 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,938 | -823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,965 | -1,596 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,647 | 50,569 |
| 小計 | -489,434 | -172,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,300 | 10,501 |
| 利息の支払額 | -118 | -1,311 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -122,938 |
| 法人税等の還付額 | 1,028 | 974 |
| 法人税等の支払額 | -4,736 | -4,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -483,960 | -290,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,869 | -10,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,553 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,197 | -105,795 |
| 投資不動産の売却による収入 | 42,988 | 10,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,325 | -5,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101,820 |
| 貸付けによる支出 | － | -28,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150 | -35,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -64 |
| リース債務の返済による支出 | -1,257 | -15,194 |
| 配当金の支払額 | -77,091 | -38,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,374 | -54,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -562,182 | -379,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,996,092 | 1,433,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,433,909 | 1,054,821 |
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